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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 8 904.00 | 8 395.00 | 17 299.00 |
AH Fonds commercial | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
AP Constructions | 321 111.00 | 132 622.00 | 188 489.00 | 321 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 168.00 | 1 190 492.00 | 156 676.00 | 1 347 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 289.00 | 560 145.00 | 55 143.00 | 615 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 518.00 | 1 892 163.00 | 713 355.00 | 2 605 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 261.00 | | 295 261.00 | 295 261.00 |
BN En cours de production de biens | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 636.00 | 6 342.00 | 1 000 294.00 | 1 006 636.00 |
BZ Autres créances | 281 458.00 | | 281 458.00 | 281 458.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 812.00 | 6 342.00 | 1 684 470.00 | 1 690 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 330.00 | 1 898 505.00 | 2 397 825.00 | 4 296 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CU Autres participations | 208 026.00 | | 208 026.00 | 208 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DH Report à nouveau | -132 555.00 | | | -132 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
DL TOTAL (I) | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 305.00 | | | 1 087 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 268.00 | | | 392 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 243.00 | | | 310 243.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 525.00 | | | 1 872 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 825.00 | | | 2 397 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 455.00 | | | 1 550 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 488.00 | | | 636 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 420.00 | | 462 420.00 | 462 420.00 |
FG Production vendue services | 4 429 455.00 | | 4 429 455.00 | 4 429 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 876.00 | | 4 891 876.00 | 4 891 876.00 |
FM Production stockée | | | -146 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 426.00 | | | 4 963 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 683.00 | | | 4 922 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 737.00 | | 799 431.00 | 1 893 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 252 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 651.00 | 2 605 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 031.00 | 2 322 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | 7 550.00 | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 254.00 | | 586 170.00 | 1 814 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 633.00 | | 205 711.00 | 56 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 739.00 | 612 474.00 | 78 051.00 | 1 357 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 1 528.00 | 20.00 | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 343.00 | 610 946.00 | 78 031.00 | 1 350 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 462.00 | 56 463.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 361.00 | 590 361.00 | | 590 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 944.00 | 174 874.00 | 219 890.00 | 496 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
VP Divers | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VW T.V.A. | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 525.00 | 1 550 455.00 | 219 890.00 | 1 872 525.00 |