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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 12 736.00 | 4 287.00 | 17 023.00 |
AH Fonds commercial | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
AP Constructions | 368 783.00 | 185 748.00 | 183 035.00 | 368 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 544.00 | 1 264 710.00 | 419 833.00 | 1 684 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 947.00 | 517 875.00 | 280 073.00 | 797 947.00 |
BF Prêts | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 652.00 | 1 981 070.00 | 1 218 582.00 | 3 199 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 802.00 | 12 223.00 | 1 426 579.00 | 1 438 802.00 |
BZ Autres créances | 274 313.00 | | 274 313.00 | 274 313.00 |
CF Disponibilités | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 671.00 | 12 223.00 | 2 386 448.00 | 2 398 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 323.00 | 1 993 293.00 | 3 605 030.00 | 5 598 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
DH Report à nouveau | | -91 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 589.00 | 129 984.00 | | 231 589.00 |
DL TOTAL (I) | 886 873.00 | 655 284.00 | | 886 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 873.00 | 1 194 731.00 | | 1 333 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 476.00 | 61 261.00 | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 995.00 | 687 758.00 | | 873 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 752.00 | 297 106.00 | | 396 752.00 |
EA Autres dettes | 53 062.00 | 41 944.00 | | 53 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 157.00 | 2 282 801.00 | | 2 718 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 030.00 | 2 938 085.00 | | 3 605 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 758.00 | 1 722 825.00 | | 2 193 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 047.00 | 617 139.00 | | 619 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 669.00 | | 472 802.00 | 2 842 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 279 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 820.00 | 3 199 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 30 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 543.00 | 2 890 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 053.00 | | 457 590.00 | 2 546 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 235.00 | | 15 213.00 | 266 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 323.00 | 188 150.00 | 104 404.00 | 1 897 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 1 510.00 | 276.00 | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 821.00 | 186 640.00 | 104 127.00 | 1 885 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 994.00 | 873 994.00 | | 873 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
UP Prêts | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 303.00 | 1 410 303.00 | | 1 410 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VB T. V. A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 052.00 | 551 052.00 | | 551 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 821.00 | 258 421.00 | 473 525.00 | 782 821.00 |
VI Groupe et associés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 564.00 | | | 300 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 104.00 | 1 839 682.00 | 73 422.00 | 1 913 104.00 |
VW T.V.A. | 217 326.00 | 217 326.00 | | 217 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 157.00 | 2 193 758.00 | 473 525.00 | 2 718 157.00 |