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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 591.00 | 18 939.00 | 9 652.00 | 28 591.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 023.00 | 19 019.00 | 57 004.00 | 76 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 125.00 | 37 958.00 | 120 167.00 | 158 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
BZ Autres créances | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 930.00 | | 392 930.00 | 392 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 055.00 | 37 958.00 | 513 097.00 | 551 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 334.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 006.00 | -12 124.00 | | 13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 24 795.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 31 024.00 | 24 006.00 | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | 45 779.00 | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473.00 | 34 302.00 | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 9 596.00 | | 43 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 590.00 | 114 444.00 | | 237 590.00 |
EA Autres dettes | 83 709.00 | 1 802.00 | | 83 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 073.00 | 205 923.00 | | 482 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 097.00 | 229 929.00 | | 513 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 141.00 | 170 710.00 | | 396 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 593.00 | | 1 038 593.00 | 1 038 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 593.00 | | 1 038 593.00 | 1 038 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 923.00 | 5 465.00 | | 7 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | 58.00 | | 5 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 58.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 758.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | 782.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 1 540.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 482.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 127.00 | 647 617.00 | | 1 044 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 108.00 | 622 822.00 | | 1 037 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | 24 795.00 | | 7 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | 6 182.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 356.00 | | 70 769.00 | 87 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 516.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | 42 000.00 | 28 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | | 21 269.00 | 54 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 7 500.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 232.00 | 12 726.00 | | 25 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 5 718.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 7 007.00 | | 12 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 261 370.00 | | | 261 370.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
VI Groupe et associés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 758.00 | 335 247.00 | 11 511.00 | 346 758.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 073.00 | 396 141.00 | 85 932.00 | 482 073.00 |