| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 091.00 | 38 200.00 | 6 891.00 | 45 091.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 088.00 | 62 302.00 | 30 786.00 | 93 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 634.00 | 100 502.00 | 94 132.00 | 194 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 366.00 | | 434 366.00 | 434 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 000.00 | 100 502.00 | 528 498.00 | 629 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 746.00 | 154 376.00 | | 170 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | 16 370.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 190 582.00 | 181 746.00 | | 190 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 3 222.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 780.00 | 47 076.00 | | 46 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 903.00 | 534 286.00 | | 286 903.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 916.00 | 592 824.00 | | 337 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 498.00 | 774 569.00 | | 528 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 916.00 | 592 824.00 | | 337 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 944.00 | | 1 648 944.00 | 1 648 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 944.00 | | 1 648 944.00 | 1 648 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 71 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 946.00 | 5 805.00 | | 9 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 300.00 | 60 004.00 | | 71 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | 30 977.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 30 977.00 | | 10 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 582.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 34 161.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 34 743.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 045.00 | -3 766.00 | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 374.00 | 1 680 719.00 | | 1 666 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 538.00 | 1 664 350.00 | | 1 657 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | 16 370.00 | | 8 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 541.00 | | 5 093.00 | 189 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 709.00 | | 4 379.00 | 88 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 741.00 | | 714.00 | 13 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 703.00 | 12 799.00 | | 87 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | 3 300.00 | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | 9 499.00 | | 52 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 778.00 | 159 778.00 | | 159 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
UX Autres créances clients | 282 625.00 | 282 625.00 | | 282 625.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 030.00 | 314 574.00 | 14 456.00 | 329 030.00 |
VW T.V.A. | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 916.00 | 337 916.00 | | 337 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 384.00 | 1 868.00 | | 53 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 069.00 | 36 290.00 | | 28 069.00 |
ST Autres comptes | 60 737.00 | 73 058.00 | | 60 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 243.00 | 70 130.00 | | 75 243.00 |
YT Sous‐traitance | 14 135.00 | 10 363.00 | | 14 135.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 266.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 384.00 | 4 134.00 | | 53 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 676.00 | 116 225.00 | | 126 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 826.00 | 50 238.00 | | 39 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 184.00 | 189 842.00 | | 178 184.00 |