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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 13 200.00 | 12 300.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 941.00 | 65 640.00 | 27 301.00 | 92 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 204.00 | 78 840.00 | 96 364.00 | 175 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 024.00 | | 385 024.00 | 385 024.00 |
BZ Autres créances | 203 935.00 | | 203 935.00 | 203 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 258 079.00 | | 258 079.00 | 258 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 635.00 | | 865 635.00 | 865 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 839.00 | 78 840.00 | 961 999.00 | 1 040 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 582.00 | 170 746.00 | | 114 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 338.00 | 8 836.00 | | -27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 163 244.00 | 190 582.00 | | 163 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 988.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 26 780.00 | | 30 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 854.00 | 583 903.00 | | 605 854.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 3 245.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 755.00 | 614 916.00 | | 798 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 999.00 | 805 498.00 | | 961 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 755.00 | 337 916.00 | | 798 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 317.00 | | 1 566 317.00 | 1 566 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 317.00 | | 1 566 317.00 | 1 566 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 72 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 713.00 | 9 946.00 | | 9 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 152.00 | 71 300.00 | | 72 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 40 467.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 40 467.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 2 191.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 282.00 | 231.00 | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 2 422.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 198.00 | 38 045.00 | | -9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 336.00 | 1 696 374.00 | | 1 623 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 674.00 | 1 687 538.00 | | 1 650 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 338.00 | 8 836.00 | | -27 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 634.00 | | 4 961.00 | 194 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 175 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 591.00 | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 92 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | | 4 654.00 | 93 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | 307.00 | 14 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 502.00 | 14 312.00 | 35 974.00 | 100 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 200.00 | 3 591.00 | 28 591.00 | 38 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | 10 721.00 | 7 382.00 | 62 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 667.00 | 597 905.00 | 14 762.00 | 612 667.00 |
VW T.V.A. | 321 115.00 | 321 115.00 | | 321 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 755.00 | 798 755.00 | | 798 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 53 384.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | 28 069.00 | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 65 315.00 | 70 737.00 | | 65 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 598.00 | 75 243.00 | | 62 598.00 |
YT Sous‐traitance | 13 700.00 | 14 135.00 | | 13 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 53 384.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 126 676.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 39 826.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 018.00 | 188 184.00 | | 151 018.00 |