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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 091.00 | 34 900.00 | 10 191.00 | 45 091.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 709.00 | 52 802.00 | 35 906.00 | 88 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 541.00 | 87 703.00 | 101 839.00 | 189 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
BZ Autres créances | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 731.00 | | 672 731.00 | 672 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 272.00 | 87 703.00 | 774 569.00 | 862 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 376.00 | 139 500.00 | | 154 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | 14 875.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 181 746.00 | 165 376.00 | | 181 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 995.00 | 41 928.00 | | 4 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 14 984.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 076.00 | 33 867.00 | | 47 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 286.00 | 477 160.00 | | 534 286.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 824.00 | 571 183.00 | | 592 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 569.00 | 736 559.00 | | 774 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 824.00 | 571 183.00 | | 592 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 743.00 | | 1 649 743.00 | 1 649 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 743.00 | | 1 649 743.00 | 1 649 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 60 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 805.00 | 4 800.00 | | 5 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 004.00 | 17 208.00 | | 60 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 977.00 | 327.00 | | 30 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 977.00 | 327.00 | | 30 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 3 712.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 161.00 | 11 942.00 | | 34 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 743.00 | 15 653.00 | | 34 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -15 326.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 719.00 | 1 634 620.00 | | 1 680 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 350.00 | 1 619 744.00 | | 1 664 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 370.00 | 14 875.00 | | 16 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | 2 458.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 856.00 | | 9 686.00 | 179 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 091.00 | | 9 000.00 | 78 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 125.00 | | 583.00 | 88 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 639.00 | | 102.00 | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 365.00 | 12 338.00 | | 75 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 553.00 | 3 347.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 8 991.00 | | 43 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 311 927.00 | 311 927.00 | | 311 927.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 597.00 | 619 855.00 | 13 741.00 | 633 597.00 |
VW T.V.A. | 313 790.00 | 313 790.00 | | 313 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 824.00 | 592 824.00 | | 592 824.00 |