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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 971.00 | 8 521.00 | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 735.00 | 28 088.00 | 648.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 910.00 | 27 111.00 | 17 798.00 | 44 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 138.00 | 56 172.00 | 67 966.00 | 124 138.00 |
BT Marchandises | 2 205 732.00 | 357 511.00 | 1 848 221.00 | 2 205 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 365.00 | 10 353.00 | 460 011.00 | 470 365.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 180.00 | 367 864.00 | 2 399 315.00 | 2 767 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 319.00 | 424 037.00 | 2 467 282.00 | 2 891 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 244 605.00 | | | 244 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
DL TOTAL (I) | 917 736.00 | | | 917 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 190.00 | | | 981 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 379.00 | | | 218 379.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 545.00 | | | 1 549 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 282.00 | | | 2 467 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 737.00 | | | 1 523 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 636.00 | | 7 100 636.00 | 7 100 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FG Production vendue services | 342 426.00 | 5 228.00 | 347 654.00 | 342 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 356.00 | 5 228.00 | 7 451 584.00 | 7 446 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 952 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 978.00 | | | 7 694 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 847.00 | | | 7 461 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 9 610.00 | | 46 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 9 610.00 | | 46 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 191.00 | 981 191.00 | | 981 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 685.00 | 521 000.00 | 13 685.00 | 534 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 738.00 | 1 523 738.00 | | 1 523 738.00 |