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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 6 678.00 | 2 814.00 | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 29 847.00 | 3 980.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 588.00 | 54 089.00 | 6 498.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 910.00 | 90 615.00 | 54 294.00 | 144 910.00 |
BT Marchandises | 2 840 416.00 | 178 607.00 | 2 661 808.00 | 2 840 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 674.00 | 29 406.00 | 579 267.00 | 608 674.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 171.00 | 208 014.00 | 3 275 157.00 | 3 483 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 081.00 | 298 629.00 | 3 329 451.00 | 3 628 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 557 834.00 | | | 557 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 270.00 | | | 398 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 105.00 | | | 1 396 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 765.00 | | | 1 100 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 346.00 | | | 1 933 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 451.00 | | | 3 329 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 294.00 | | | 1 902 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 909.00 | | 8 824 909.00 | 8 824 909.00 |
FG Production vendue services | 455 400.00 | 3 363.00 | 458 763.00 | 455 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 309.00 | 3 363.00 | 9 283 672.00 | 9 280 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 790 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 951.00 | | | 9 506 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 681.00 | | | 9 108 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 270.00 | | | 398 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 921.00 | 9 694.00 | | 80 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 921.00 | 9 694.00 | | 80 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 765.00 | 1 100 765.00 | | 1 100 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 345.00 | 332 345.00 | | 332 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 674.00 | 571 158.00 | 37 516.00 | 608 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 685.00 | 179 685.00 | | 179 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 101.00 | 601 585.00 | 38 516.00 | 640 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 294.00 | 1 902 294.00 | | 1 902 294.00 |