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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 8 242.00 | 1 251.00 | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 31 545.00 | 2 283.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 159.00 | 57 142.00 | 5 017.00 | 62 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 481.00 | 96 930.00 | 49 551.00 | 146 481.00 |
BT Marchandises | 2 891 035.00 | 151 299.00 | 2 739 735.00 | 2 891 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 827.00 | 13 523.00 | 609 304.00 | 622 827.00 |
BZ Autres créances | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CF Disponibilités | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 740.00 | 164 823.00 | 3 588 917.00 | 3 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 222.00 | 261 753.00 | 3 638 469.00 | 3 900 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 806 105.00 | | | 806 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 049.00 | | | 363 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 155.00 | | | 1 609 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 795.00 | | | 1 076 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 314.00 | | | 2 029 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 469.00 | | | 3 638 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 531.00 | | | 1 968 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 961 197.00 | 675 302.00 | 8 636 499.00 | 7 961 197.00 |
FD Production vendue biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 408 881.00 | 69 261.00 | 478 142.00 | 408 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 501.00 | 744 563.00 | 9 117 064.00 | 8 372 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 449.00 | | | 9 355 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992 399.00 | | | 8 992 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 049.00 | | | 363 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 910.00 | | 1 571.00 | 144 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 910.00 | | 1 571.00 | 103 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 616.00 | 6 314.00 | | 90 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 616.00 | 6 314.00 | | 90 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 795.00 | 1 076 795.00 | | 1 076 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 828.00 | 605 723.00 | 17 105.00 | 622 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 800.00 | 677 695.00 | 18 105.00 | 695 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 531.00 | 1 988 531.00 | | 1 988 531.00 |