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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 33 242.00 | 585.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 817.00 | 59 645.00 | 4 172.00 | 63 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139.00 | 102 381.00 | 45 758.00 | 148 139.00 |
BT Marchandises | 3 004 980.00 | 188 006.00 | 2 816 973.00 | 3 004 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 860.00 | 5 778.00 | 655 081.00 | 660 860.00 |
BZ Autres créances | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CF Disponibilités | 645 766.00 | | 645 766.00 | 645 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 807.00 | 193 785.00 | 4 203 021.00 | 4 396 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 946.00 | 296 166.00 | 4 248 780.00 | 4 544 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 155.00 | | | 1 019 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 469.00 | | | 557 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 624.00 | | | 2 016 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 834.00 | | | 1 086 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 242.00 | | | 617 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 100.00 | | | 405 100.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 155.00 | | | 2 232 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 780.00 | | | 4 248 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 360.00 | | | 2 116 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 790 760.00 | 1 068 994.00 | 11 859 754.00 | 10 790 760.00 |
FD Production vendue biens | -2 422.00 | | -2 422.00 | -2 422.00 |
FG Production vendue services | 442 411.00 | 51 447.00 | 493 859.00 | 442 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 750.00 | 1 120 441.00 | 12 351 191.00 | 11 230 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 266 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 026.00 | | | 227 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 596 305.00 | | | 12 596 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 835.00 | | | 12 038 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 469.00 | | | 557 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 107 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 481.00 | | 1 907.00 | 105 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 930.00 | 5 648.00 | 197.00 | 96 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | 5 648.00 | 197.00 | 96 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 242.00 | 617 242.00 | | 617 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 101.00 | 405 101.00 | | 405 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 861.00 | 653 950.00 | 6 911.00 | 660 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 313.00 | 695 402.00 | 7 911.00 | 703 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 360.00 | 2 116 360.00 | | 2 116 360.00 |