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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 15 535.00 | 4 731.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 2 691.00 | 1 758.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 630.00 | 19 826.00 | 106 804.00 | 126 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 777.00 | 19 826.00 | 176 951.00 | 196 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 752.00 | 32 465.00 | | 56 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 033.00 | 24 287.00 | | 37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 99 285.00 | 62 252.00 | | 99 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | 24 822.00 | | 16 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 583.00 | 49 318.00 | | 40 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 5 993.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 7 818.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 273.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 666.00 | 88 224.00 | | 77 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 951.00 | 150 476.00 | | 176 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 4 095.00 | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 126.00 | 220 547.00 | | 257 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 094.00 | 196 260.00 | | 220 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 033.00 | 24 287.00 | | 37 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 1 621.00 | | 18 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 1 621.00 | | 16 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 8 296.00 | 8 468.00 | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 667.00 | 69 199.00 | 8 468.00 | 77 667.00 |