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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 20 725.00 | 1 747.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 7 652.00 | 2 372.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 411.00 | 29 977.00 | 104 434.00 | 134 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 646.00 | 29 977.00 | 241 669.00 | 271 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
DH Report à nouveau | -10 627.00 | | | -10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | -10 627.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 168 530.00 | 157 174.00 | | 168 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 4 408.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 3 927.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 8 468.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 139.00 | 16 904.00 | | 73 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 669.00 | 174 078.00 | | 241 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 139.00 | 16 904.00 | | 73 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 3 113.00 | | 3 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | 769.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 347.00 | 166 596.00 | | 174 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 992.00 | 177 223.00 | | 162 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | -10 627.00 | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 879.00 | | 3 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 2 782.00 | | 27 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 2 782.00 | | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |