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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 17 874.00 | 4 597.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 4 662.00 | 1 845.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 894.00 | 24 137.00 | 106 757.00 | 130 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 564.00 | 24 137.00 | 193 428.00 | 217 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 839.00 | 119 736.00 | | 146 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 27 103.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 167 802.00 | 152 339.00 | | 167 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 7 770.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 603.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 7 788.00 | | 8 116.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 138.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 626.00 | 25 299.00 | | 25 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 428.00 | 177 638.00 | | 193 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 936.00 | | 253 936.00 | 253 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 936.00 | | 253 936.00 | 253 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 4 697.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 516.00 | 248 474.00 | | 255 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 053.00 | 221 371.00 | | 240 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463.00 | 27 103.00 | | 15 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 502.00 | | 4 195.00 | 128 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 130 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 28 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | | 4 195.00 | 26 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 2 535.00 | 1 804.00 | 23 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 2 535.00 | 1 804.00 | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |