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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 17 024.00 | 3 766.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 3 154.00 | 3 393.00 | 6 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 252.00 | 21 778.00 | 107 474.00 | 129 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 081.00 | 21 778.00 | 177 302.00 | 199 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 785.00 | 56 752.00 | | 93 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 37 033.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 125 236.00 | 99 285.00 | | 125 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 16 764.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 673.00 | 40 583.00 | | 24 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 10 423.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 9 531.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 366.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 067.00 | 77 666.00 | | 52 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 302.00 | 176 951.00 | | 177 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 067.00 | 69 197.00 | | 52 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 944.00 | | 243 944.00 | 243 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 944.00 | | 243 944.00 | 243 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 689.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 7 460.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 124.00 | 257 126.00 | | 244 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 173.00 | 220 094.00 | | 218 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 951.00 | 37 033.00 | | 25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 630.00 | | 2 622.00 | 126 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | | 2 622.00 | 24 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |