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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 130.00 | 82.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 43 911.00 | 52 172.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 295.00 | 45 041.00 | 159 255.00 | 204 295.00 |
BT Marchandises | 182 572.00 | 10 210.00 | 172 362.00 | 182 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 370.00 | 10 210.00 | 324 160.00 | 334 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 665.00 | 55 251.00 | 483 414.00 | 538 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 385.00 | | | -98 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 953.00 | | | -34 953.00 |
DL TOTAL (I) | -122 339.00 | | | -122 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 753.00 | | | 605 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 414.00 | | | 483 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 024.00 | 18 647.00 | 584 671.00 | 566 024.00 |
FG Production vendue services | 16 433.00 | 800.00 | 17 233.00 | 16 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 457.00 | 19 447.00 | 601 904.00 | 582 457.00 |
FM Production stockée | | | 32 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 644.00 | | | 638 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 597.00 | | | 673 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 953.00 | | | -34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 10 649.00 | | 34 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 242.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 10 407.00 | | 33 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 655.00 | 18 119.00 | 28 536.00 | 46 655.00 |
VI Groupe et associés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 669.00 | 144 669.00 | 7 000.00 | 151 669.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 901.00 | 260 213.00 | 28 688.00 | 288 901.00 |