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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 2 270.00 | 28 916.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 372.00 | 72 620.00 | 24 752.00 | 97 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 557.00 | 74 890.00 | 188 667.00 | 263 557.00 |
BP En cours de production de services | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
BT Marchandises | 51 686.00 | 15 546.00 | 36 141.00 | 51 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 920.00 | 15 546.00 | 221 375.00 | 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 478.00 | 90 435.00 | 410 042.00 | 500 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 929.00 | | | -127 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DL TOTAL (I) | -70 080.00 | | | -70 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 122.00 | | | 480 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 042.00 | | | 410 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 153.00 | | | 294 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 213.00 | 3 052.00 | 1 331 266.00 | 1 328 213.00 |
FG Production vendue services | 32 568.00 | 312.00 | 32 880.00 | 32 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 781.00 | 3 365.00 | 1 364 146.00 | 1 360 781.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 028.00 | | | 1 380 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 179.00 | | | 1 333 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 592.00 | | 35 794.00 | 268 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 944.00 | 885.00 | 263 557.00 | 39 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 885.00 | 130 455.00 | 39 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | | 31 185.00 | 140 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 494.00 | | 4 608.00 | 28 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 066.00 | 15 643.00 | 15 819.00 | 75 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 15 643.00 | 15 819.00 | 75 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 003.00 | 15 546.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 003.00 | 15 546.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 003.00 | 15 546.00 | 12 003.00 | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VI Groupe et associés | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 751.00 | 23 649.00 | 33 102.00 | 56 751.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |