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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 944.00 | 2 951.00 | 36 992.00 | 39 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 257.00 | 54 607.00 | 43 650.00 | 98 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 693.00 | 58 770.00 | 202 923.00 | 261 693.00 |
BT Marchandises | 105 678.00 | 14 143.00 | 91 535.00 | 105 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 143.00 | 14 143.00 | 146 000.00 | 160 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 836.00 | 72 913.00 | 348 923.00 | 421 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 339.00 | -98 385.00 | | -133 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | -34 953.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | -118 296.00 | -122 339.00 | | -118 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 426.00 | 84 378.00 | | 57 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 470.00 | 92 735.00 | | 319 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 141.00 | 316 852.00 | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 68 503.00 | | 25 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 43 285.00 | | 18 504.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 219.00 | 605 753.00 | | 467 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 923.00 | 483 414.00 | | 348 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 380.00 | 185 365.00 | | 211 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 890.00 | 37 723.00 | | 28 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 823.00 | 73 900.00 | 1 018 723.00 | 944 823.00 |
FG Production vendue services | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 595.00 | 73 900.00 | 1 063 495.00 | 989 595.00 |
FM Production stockée | | | -60 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 143.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 445.00 | 3 337.00 | | 19 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 810.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 810.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 549.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 549.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 261.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 938.00 | 638 644.00 | | 1 033 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 896.00 | 673 597.00 | | 1 029 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | -34 953.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 295.00 | | 57 398.00 | 204 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 084.00 | | 42 117.00 | 96 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 281.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 041.00 | 13 729.00 | | 45 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | 82.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | 13 647.00 | | 43 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 210.00 | 14 143.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 14 143.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 14 143.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 18 838.00 | 9 698.00 | 28 536.00 |
VI Groupe et associés | 319 378.00 | 119 378.00 | 200 000.00 | 319 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 478.00 | 64 478.00 | 7 000.00 | 71 478.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 078.00 | 211 380.00 | 209 698.00 | 421 078.00 |