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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 14 744.00 | 16 442.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 88 268.00 | 8 925.00 | 97 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 862.00 | 103 012.00 | 152 851.00 | 255 862.00 |
BP En cours de production de services | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
BT Marchandises | 54 300.00 | 17 426.00 | 36 874.00 | 54 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 189 598.00 | | 189 598.00 | 189 598.00 |
CF Disponibilités | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 267.00 | 17 426.00 | 494 840.00 | 512 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 129.00 | 120 438.00 | 647 691.00 | 768 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 772.00 | | | -80 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DL TOTAL (I) | -6 259.00 | | | -6 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 950.00 | | | 653 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 691.00 | | | 647 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 439.00 | 33 927.00 | 991 366.00 | 957 439.00 |
FG Production vendue services | 28 159.00 | 2 765.00 | 30 924.00 | 28 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 598.00 | 36 693.00 | 1 022 291.00 | 985 598.00 |
FM Production stockée | | | 110 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 426.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 623.00 | | | 1 157 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 110.00 | | | 1 094 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 686.00 | | 1 501.00 | 262 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | 25 587.00 | 6 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 774.00 | 1 550.00 | 255 862.00 | 6 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 130 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 635.00 | | 1 191.00 | 130 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 310.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 15 249.00 | 1 550.00 | 89 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | 15 249.00 | 1 550.00 | 89 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 682.00 | 17 426.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 682.00 | 17 426.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 682.00 | 17 426.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 277.00 | 5 000.00 | 13 277.00 | 18 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VC Groupe et associés | 162 108.00 | 62 108.00 | 100 000.00 | 162 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 044.00 | 24 773.00 | 90 270.00 | 115 044.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 269.00 | 112 683.00 | 120 587.00 | 233 269.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 727.00 | 152 448.00 | 90 280.00 | 242 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 335.00 | | | 150 335.00 |