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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 14 885.00 | 226.00 | 14 658.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 743.00 | 8 081.00 | 3 661.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 20 544.00 | 24 214.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 527.00 | 28 852.00 | 454 674.00 | 483 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 383.00 | 9 852.00 | 149 530.00 | 159 383.00 |
BZ Autres créances | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 616.00 | 9 852.00 | 300 763.00 | 310 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 143.00 | 38 705.00 | 755 438.00 | 794 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 79 298.00 | | 62 998.00 |
DL TOTAL (I) | 64 098.00 | 80 398.00 | | 64 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 534.00 | 427 073.00 | | 443 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 830.00 | 80 952.00 | | 84 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 42 717.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | 134 442.00 | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 29 347.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 339.00 | 714 533.00 | | 691 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 438.00 | 794 932.00 | | 755 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 061.00 | | 22 742.00 | 466 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 483 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 71 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | 15 242.00 | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 7 500.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 19 545.00 | 2 345.00 | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 19 545.00 | 2 345.00 | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 535.00 | 158 236.00 | 285 299.00 | 443 535.00 |
VI Groupe et associés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 657.00 | 309 017.00 | 7 640.00 | 316 657.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 339.00 | 406 041.00 | 285 299.00 | 691 339.00 |