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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 14 885.00 | 7 669.00 | 7 216.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 126.00 | 872.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 097.00 | 6 607.00 | 5 489.00 | 12 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 903.00 | 14 403.00 | 422 499.00 | 436 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
BZ Autres créances | 39 969.00 | 16 210.00 | 23 759.00 | 39 969.00 |
CF Disponibilités | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 189.00 | 16 210.00 | 263 978.00 | 280 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 092.00 | 30 614.00 | 686 478.00 | 717 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 600.00 | 75 059.00 | | 117 600.00 |
DL TOTAL (I) | 146 760.00 | 76 159.00 | | 146 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 369.00 | 63 570.00 | | 200 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 22 091.00 | | 26 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 680.00 | 123 839.00 | | 178 680.00 |
EA Autres dettes | 133 945.00 | 37 083.00 | | 133 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 718.00 | 576 655.00 | | 539 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 478.00 | 652 815.00 | | 686 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 718.00 | 576 656.00 | | 539 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 744.00 | | 1 192 744.00 | 1 192 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 744.00 | | 1 192 744.00 | 1 192 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | 13 020.00 | | 7 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 240.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 240.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 1 675.00 | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 1 675.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -1 435.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | 22 075.00 | | 42 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 108.00 | 1 046 268.00 | | 1 230 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 508.00 | 971 208.00 | | 1 112 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 600.00 | 75 059.00 | | 117 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 062.00 | 32 061.00 | | 27 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 750.00 | | 7 683.00 | 439 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 436 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 27 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | | 7 383.00 | 31 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 300.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 525.00 | 3 034.00 | 10 155.00 | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | 3 034.00 | 10 155.00 | 21 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 388.00 | 215 967.00 | 4 421.00 | 220 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |