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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 14 885.00 | 3 948.00 | 10 937.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 765.00 | 393.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 12 854.00 | 854.00 | 13 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 893.00 | 18 567.00 | 424 326.00 | 442 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
BZ Autres créances | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 517.00 | | 245 517.00 | 245 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 411.00 | 18 567.00 | 669 843.00 | 688 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 420.00 | 72 790.00 | | 41 420.00 |
DL TOTAL (I) | 42 520.00 | 73 890.00 | | 42 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 190.00 | 307 830.00 | | 173 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 880.00 | 169 919.00 | | 331 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 898.00 | | 16 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 749.00 | 120 646.00 | | 105 749.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 4 733.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 322.00 | 620 029.00 | | 627 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 843.00 | 693 919.00 | | 669 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 070.00 | 468 018.00 | | 590 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 426.00 | 21 626.00 | | 20 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 883.00 | | 919 883.00 | 919 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 883.00 | | 919 883.00 | 919 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 972.00 | 5 869.00 | | 11 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 221.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 22 721.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 193.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 17 606.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | 5 115.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 13 319.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 047.00 | 1 184 784.00 | | 932 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 627.00 | 1 111 994.00 | | 890 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 420.00 | 72 790.00 | | 41 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 788.00 | 56 568.00 | | 50 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 948.00 | | 1 039.00 | 453 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093.00 | 442 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 30 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | 1 039.00 | 41 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 5 287.00 | 12 093.00 | 25 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 5 287.00 | 12 093.00 | 25 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 191.00 | 135 939.00 | 37 252.00 | 173 191.00 |
VI Groupe et associés | 331 880.00 | 331 880.00 | | 331 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 840.00 | 245 200.00 | 7 640.00 | 252 840.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 323.00 | 590 071.00 | 37 252.00 | 627 323.00 |