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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 14 885.00 | 2 087.00 | | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326.00 | 11 235.00 | 2 001.00 | 13 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 12 051.00 | 1 544.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 948.00 | 25 374.00 | 428 574.00 | 453 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 293.00 | 25 374.00 | 693 919.00 | 719 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 790.00 | 62 998.00 | | 72 790.00 |
DL TOTAL (I) | 73 890.00 | 64 098.00 | | 73 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 830.00 | 443 534.00 | | 307 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 919.00 | 84 830.00 | | 169 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 586.00 | | 16 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | 146 292.00 | | 120 646.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 95.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 029.00 | 691 339.00 | | 620 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 919.00 | 755 438.00 | | 693 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 018.00 | 406 041.00 | | 468 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 626.00 | 27 660.00 | | 21 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 335.00 | | 1 146 335.00 | 1 146 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 335.00 | | 1 146 335.00 | 1 146 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | 16 594.00 | | 5 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 1 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 721.00 | 1 000.00 | | 22 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 4 056.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 412.00 | 1 930.00 | | 17 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 606.00 | 7 465.00 | | 17 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | -6 465.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 18 201.00 | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 784.00 | 1 341 080.00 | | 1 184 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 994.00 | 1 278 082.00 | | 1 111 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 790.00 | 62 998.00 | | 72 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 568.00 | 77 244.00 | | 56 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 528.00 | | 1 921.00 | 483 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 453 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 41 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 388.00 | | 1 921.00 | 71 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 853.00 | 10 609.00 | 14 087.00 | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 853.00 | 10 609.00 | 14 087.00 | 28 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 159 841.00 | | | 159 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 830.00 | 155 820.00 | 152 010.00 | 307 830.00 |
VI Groupe et associés | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 852.00 | 264 212.00 | 7 640.00 | 271 852.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 029.00 | 468 019.00 | 152 010.00 | 620 029.00 |