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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 785.00 | 77 904.00 | 83 881.00 | 161 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 077.00 | 65 230.00 | 47 847.00 | 113 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 572.00 | 143 304.00 | 158 268.00 | 301 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | 424.00 | 86 124.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 194.00 | 424.00 | 217 770.00 | 218 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 767.00 | 143 728.00 | 376 038.00 | 519 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 845.00 | 51 796.00 | | 89 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | 40 498.00 | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 159 674.00 | 103 294.00 | | 159 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 088.00 | 113 189.00 | | 114 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | 16 124.00 | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 41 605.00 | | 44 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 818.00 | 31 425.00 | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 364.00 | 202 345.00 | | 216 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 038.00 | 305 640.00 | | 376 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 231.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 598.00 | | 63 135.00 | 238 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 301 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 274 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 888.00 | | 63 135.00 | 211 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 035.00 | 32 429.00 | 160.00 | 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 865.00 | 32 429.00 | 160.00 | 110 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 424.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 424.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 424.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 90.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 961.00 | 39 957.00 | 74 004.00 | 113 961.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 619.00 | 114 535.00 | 2 084.00 | 116 619.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 364.00 | 142 360.00 | 74 004.00 | 216 364.00 |