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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 2 321.00 | 19 625.00 | 21 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 001.00 | 139 695.00 | 54 305.00 | 194 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 971.00 | 105 333.00 | 31 638.00 | 136 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 630.00 | 247 520.00 | 132 109.00 | 379 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 104.00 | | 225 104.00 | 225 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 734.00 | 247 520.00 | 357 213.00 | 604 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 941.00 | 175 128.00 | | 200 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | 29 712.00 | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 222 396.00 | 215 841.00 | | 222 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 50 271.00 | | 18 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | 30 362.00 | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 31 747.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 38 485.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 190.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 817.00 | 152 057.00 | | 134 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 213.00 | 367 898.00 | | 357 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 279.00 | 35 333.00 | 90.00 | 212 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 109.00 | 35 333.00 | 90.00 | 212 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 938.00 | 10 431.00 | 7 507.00 | 17 938.00 |
VI Groupe et associés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186.00 | 71 426.00 | 1 760.00 | 73 186.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 818.00 | 127 311.00 | 7 507.00 | 134 818.00 |