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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 4 516.00 | 17 431.00 | 21 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 620.00 | 184 121.00 | 33 499.00 | 217 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 627.00 | 126 471.00 | 11 156.00 | 137 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 465.00 | 315 278.00 | 93 186.00 | 408 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 201 553.00 | | 201 553.00 | 201 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 554.00 | | 327 554.00 | 327 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 019.00 | 315 278.00 | 420 740.00 | 736 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 253.00 | 207 196.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | 23 356.00 | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 271 009.00 | 241 553.00 | | 271 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 9 913.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666.00 | 35 162.00 | | 38 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | 37 738.00 | | 30 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 46 012.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 26 287.00 | 1 324.00 | | 26 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 3 771.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 731.00 | 133 923.00 | | 149 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 740.00 | 375 476.00 | | 420 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 223.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 125.00 | | 16 641.00 | 393 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 408 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 383 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 955.00 | | 16 641.00 | 367 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 552.00 | 34 989.00 | 1 262.00 | 281 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 382.00 | 34 989.00 | 1 262.00 | 281 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |