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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 126.00 | 21 820.00 | 21 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 815.00 | 97 891.00 | 73 924.00 | 171 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 577.00 | 80 448.00 | 39 128.00 | 119 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 049.00 | 178 636.00 | 161 413.00 | 340 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 030.00 | 1 106.00 | 55 924.00 | 57 030.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 489.00 | 1 106.00 | 267 382.00 | 268 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 538.00 | 179 742.00 | 428 796.00 | 608 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 674.00 | 89 845.00 | | 145 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | 58 828.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 189 528.00 | 159 674.00 | | 189 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 714.00 | 114 088.00 | | 93 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | 22 383.00 | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 948.00 | 44 074.00 | | 58 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | 35 818.00 | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 267.00 | 216 364.00 | | 239 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 796.00 | 376 038.00 | | 428 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 127.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 573.00 | | 38 478.00 | 301 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 863.00 | | 38 478.00 | 274 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 304.00 | 35 333.00 | | 143 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 134.00 | 35 333.00 | | 143 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 682.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 682.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 682.00 | | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 486.00 | 43 491.00 | 49 995.00 | 93 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626.00 | 99 169.00 | 3 457.00 | 102 626.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 046.00 | 195 051.00 | 49 995.00 | 245 046.00 |