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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 2 096.00 | 5 874.00 | 7 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554 342.00 | | 1 554 342.00 | 1 554 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 312.00 | 2 096.00 | 1 560 216.00 | 1 562 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
110 Total général Actif | 1 801 901.00 | 2 096.00 | 1 799 805.00 | 1 801 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 799 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 990.00 | 30 960.00 | | 214 990.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 994.00 | 30 960.00 | | 214 994.00 |
242 Autres charges externes. | 20 706.00 | 68 364.00 | | 20 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 231.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 014.00 | 2 741.00 | | 64 014.00 |
252 Charges sociales | 26 441.00 | 1 159.00 | | 26 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 635.00 | 72 495.00 | | 114 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 360.00 | -41 535.00 | | 100 360.00 |
280 Produits financiers | 95 985.00 | 418 170.00 | | 95 985.00 |
294 Charges financières | 27 430.00 | 8 950.00 | | 27 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 3 002.00 | | 14 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 964.00 | 364 563.00 | | 153 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 969.00 | | | 1 422 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |