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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 490.00 | 19 691.00 | 27 799.00 | 47 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 817.00 | 19 691.00 | 2 259 126.00 | 2 278 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 326.00 | | 336 326.00 | 336 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 143.00 | 19 691.00 | 2 595 452.00 | 2 615 143.00 |
CU Autres participations | 2 219 327.00 | | 2 219 327.00 | 2 219 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 538.00 | 688 889.00 | | 1 042 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 408.00 | 353 649.00 | | 433 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 947.00 | 1 306 538.00 | | 1 739 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 028.00 | 396 603.00 | | 297 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 155.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 4 721.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 743.00 | 179 606.00 | | 160 743.00 |
EA Autres dettes | 396 289.00 | 524 545.00 | | 396 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 506.00 | 1 105 629.00 | | 855 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 452.00 | 2 412 168.00 | | 2 595 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 305.00 | 952 602.00 | | 755 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 050.00 | | 382 767.00 | 1 896 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 560.00 | | 382 767.00 | 1 848 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 028.00 | 196 827.00 | 100 201.00 | 297 028.00 |
VI Groupe et associés | 394 823.00 | 394 823.00 | | 394 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 920.00 | 244 920.00 | 12 000.00 | 256 920.00 |
VW T.V.A. | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 506.00 | 755 305.00 | 100 201.00 | 855 506.00 |