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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 761.00 | 14 739.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 008.00 | 2 761.00 | 1 690 246.00 | 1 693 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 516.00 | | 398 516.00 | 398 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 524.00 | 2 761.00 | 2 088 763.00 | 2 091 524.00 |
CU Autres participations | 1 663 508.00 | | 1 663 508.00 | 1 663 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 491 990.00 | 338 026.00 | | 491 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 899.00 | 153 964.00 | | 196 899.00 |
DL TOTAL (I) | 952 889.00 | 755 990.00 | | 952 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 956.00 | 544 116.00 | | 494 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 1 712.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 8 052.00 | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 868.00 | 44 784.00 | | 136 868.00 |
EA Autres dettes | 478 147.00 | 445 150.00 | | 478 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 873.00 | 1 043 815.00 | | 1 135 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 763.00 | 1 799 805.00 | | 2 088 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 271.00 | 788 859.00 | | 931 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 90.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 90.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -90.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 14 860.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 891.00 | 310 979.00 | | 491 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 992.00 | 157 015.00 | | 294 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 899.00 | 153 964.00 | | 196 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 312.00 | | 138 666.00 | 1 562 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 1 693 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | 17 500.00 | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 342.00 | | 121 166.00 | 1 554 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 956.00 | 290 353.00 | 204 603.00 | 494 956.00 |
VI Groupe et associés | 478 053.00 | 478 053.00 | | 478 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 004.00 | 242 004.00 | 12 000.00 | 254 004.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 873.00 | 931 271.00 | 204 603.00 | 1 135 873.00 |