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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 368.00 | | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
CF Disponibilités | 534 811.00 | | 534 811.00 | 534 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 895.00 | | 701 895.00 | 701 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 263.00 | | 2 082 263.00 | 2 082 263.00 |
CU Autres participations | 1 380 368.00 | | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DH Report à nouveau | | -2 189 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 845.00 | 2 314 569.00 | | 1 785 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 287.00 | 280 442.00 | | 2 066 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 38 329.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 155 723.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 3 562 168.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 976.00 | 3 850 376.00 | | 15 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 263.00 | 4 130 818.00 | | 2 082 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 274.00 | | | 1 665 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 185.00 | 1 380 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 906.00 | 1 380 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 721.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 553.00 | | | 1 632 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |