| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 6 258.00 | 34 332.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 258.00 | 35 645.00 | 225 614.00 | 261 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 849.00 | 41 903.00 | 433 946.00 | 475 849.00 |
BT Marchandises | 433 207.00 | | 433 207.00 | 433 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BZ Autres créances | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 288 214.00 | | 288 214.00 | 288 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 894.00 | | 839 894.00 | 839 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 743.00 | 41 903.00 | 1 273 839.00 | 1 315 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 319.00 | | | -30 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 708.00 | | | 616 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 334.00 | | | 293 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 556.00 | | | 1 114 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 839.00 | | | 1 273 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 450.00 | | | 590 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 609.00 | | 1 769 609.00 | 1 769 609.00 |
FG Production vendue services | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 932.00 | | 1 802 932.00 | 1 802 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 405.00 | | | 1 821 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 803.00 | | | 1 799 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 164.00 | 21 602.00 | | 49 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 886.00 | | 458 478.00 | 61 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 515.00 | 475 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 515.00 | 301 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | | 284 478.00 | 61 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 41 410.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 41 410.00 | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 708.00 | 94 205.00 | 401 288.00 | 616 708.00 |
VI Groupe et associés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 446.00 | | | 688 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VP Divers | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 473.00 | 118 473.00 | 24 000.00 | 142 473.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 953.00 | 590 450.00 | 401 288.00 | 1 112 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
ST Autres comptes | 184 196.00 | | | 184 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 657.00 | | | 256 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 402.00 | | | 271 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 751.00 | | | 358 751.00 |