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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 4 198.00 | 4 437.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 31 801.00 | 8 790.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 533.00 | 151 831.00 | 93 701.00 | 245 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 121.00 | 187 830.00 | 317 291.00 | 505 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 29 420.00 | -29 420.00 | |
BT Marchandises | 720 120.00 | | 720 120.00 | 720 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
BZ Autres créances | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
CF Disponibilités | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 770.00 | 29 420.00 | 1 106 350.00 | 1 135 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 890.00 | 217 250.00 | 1 423 640.00 | 1 640 890.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 130 221.00 | 69 043.00 | | 130 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 61 178.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 362 668.00 | 315 021.00 | | 362 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 736.00 | 390 757.00 | | 585 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 10 079.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 304.00 | 1 334.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 184.00 | 236 162.00 | | 311 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 205.00 | | |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 30 611.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 972.00 | 800 554.00 | | 1 060 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 640.00 | 1 115 574.00 | | 1 423 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 850.00 | 35 000.00 | | 470 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 505 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 287 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 965.00 | | | 287 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | 35 000.00 | | 24 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 511.00 | 43 968.00 | 649.00 | 144 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 2 878.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 192.00 | 41 090.00 | 649.00 | 143 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 184.00 | 311 184.00 | | 311 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 797.00 | 212 655.00 | 304 488.00 | 556 797.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 733.00 | 371 733.00 | 24 000.00 | 395 733.00 |
VW T.V.A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 668.00 | 707 526.00 | 304 488.00 | 1 051 668.00 |