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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 9 937.00 | 4 939.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 881.00 | 36 993.00 | 2 888.00 | 39 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 417.00 | 209 984.00 | 36 434.00 | 246 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 424.00 | 256 914.00 | 253 510.00 | 510 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 29 232.00 | -29 232.00 | |
BT Marchandises | 630 401.00 | | 630 401.00 | 630 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 189 346.00 | 59 929.00 | 129 417.00 | 189 346.00 |
CF Disponibilités | 428 680.00 | | 428 680.00 | 428 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 280.00 | 89 161.00 | 1 239 119.00 | 1 328 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 703.00 | 346 075.00 | 1 492 628.00 | 1 838 703.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 238 105.00 | 177 868.00 | | 238 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 646.00 | 60 237.00 | | 90 646.00 |
DL TOTAL (I) | 513 551.00 | 422 905.00 | | 513 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 626.00 | 656 889.00 | | 519 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 18 781.00 | | 16 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 688.00 | 9 533.00 | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 213 008.00 | | 218 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 584.00 | 153 395.00 | | 166 584.00 |
EA Autres dettes | 42 637.00 | 15 576.00 | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 077.00 | 1 067 181.00 | | 979 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 628.00 | 1 490 086.00 | | 1 492 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 115.00 | | 13 182.00 | 501 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 510 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 286 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 635.00 | | 6 241.00 | 158 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 230.00 | | 6 941.00 | 283 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 470.00 | 34 444.00 | | 222 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 2 861.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | 31 583.00 | | 215 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 10 732.00 | | 18 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 70 661.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 70 661.00 | | 18 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 626.00 | 519 626.00 | | 519 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 798.00 | 268 798.00 | 24 000.00 | 292 798.00 |
VW T.V.A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 389.00 | 963 389.00 | | 963 389.00 |