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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 19 030.00 | 21 561.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 748.00 | 114 745.00 | 150 003.00 | 264 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 589.00 | 133 775.00 | 345 814.00 | 479 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 12 022.00 | -12 022.00 | |
BT Marchandises | 578 549.00 | | 578 549.00 | 578 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 042.00 | 12 022.00 | 801 020.00 | 813 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 631.00 | 145 797.00 | 1 146 834.00 | 1 292 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DH Report à nouveau | | -8 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 396.00 | 49 164.00 | | 45 396.00 |
DL TOTAL (I) | 253 843.00 | 208 447.00 | | 253 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 378.00 | 522 490.00 | | 494 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 81 706.00 | | 33 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 2 649.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 597.00 | 220 069.00 | | 205 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 784.00 | 134 671.00 | | 125 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 661.00 | | |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 6 879.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 991.00 | 973 125.00 | | 892 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 834.00 | 1 181 573.00 | | 1 146 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 339.00 | | 250.00 | 479 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 250.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 378.00 | 96 848.00 | 397 530.00 | 494 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VP Divers | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 482.00 | 110 482.00 | 24 000.00 | 134 482.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 661.00 | 492 131.00 | 397 530.00 | 889 661.00 |