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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 725.00 | | 968 725.00 | 968 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 818.00 | 12 179.00 | 1 017 638.00 | 1 029 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 218.00 | 12 179.00 | 1 026 038.00 | 1 038 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 943.00 | 12 179.00 | 1 994 763.00 | 2 006 943.00 |
CU Autres participations | 918 725.00 | | 918 725.00 | 918 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 657.00 | | | 1 063 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 657.00 | | | 1 963 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 763.00 | | | 1 994 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 796.00 | | | 1 115 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 657.00 | | | 1 063 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |