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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 725.00 | 801 392.00 | 222 333.00 | 1 023 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 472.00 | 24 870.00 | 521 602.00 | 546 472.00 |
CF Disponibilités | 394 565.00 | | 394 565.00 | 394 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 416.00 | 24 870.00 | 1 010 546.00 | 1 035 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 141.00 | 826 262.00 | 1 232 879.00 | 2 059 141.00 |
CU Autres participations | 918 725.00 | 696 392.00 | 222 333.00 | 918 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 657.00 | | | 973 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 113.00 | 1 063 657.00 | | -751 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 543.00 | 1 963 657.00 | | 1 212 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 2 549.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 335.00 | 31 106.00 | | 20 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 879.00 | 1 994 763.00 | | 1 232 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 262.00 | 1 115 796.00 | | 82 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 375.00 | 52 139.00 | | 833 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 113.00 | 1 063 657.00 | | -751 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 379.00 | 94 379.00 | 105 000.00 | 199 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |