| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 470.00 | 880 000.00 | 26 470.00 | 906 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 017.00 | | 515 017.00 | 515 017.00 |
CF Disponibilités | 661 779.00 | | 661 779.00 | 661 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 053.00 | | 1 222 053.00 | 1 222 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 523.00 | 880 000.00 | 1 248 523.00 | 2 128 523.00 |
CU Autres participations | 906 470.00 | 880 000.00 | 26 470.00 | 906 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 543.00 | 973 657.00 | | 222 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | -751 113.00 | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 554.00 | 1 212 543.00 | | 1 201 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 216.00 | 2 850.00 | | 27 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 15 253.00 | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 232.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 969.00 | 20 335.00 | | 46 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 523.00 | 1 232 879.00 | | 1 248 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 49 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 979.00 | 82 262.00 | | 423 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 968.00 | 833 375.00 | | 434 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | -751 113.00 | | -10 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |