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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
CF Disponibilités | 719 502.00 | | 719 502.00 | 719 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 322.00 | | 1 245 322.00 | 1 245 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 797.00 | | 1 251 797.00 | 1 251 797.00 |
CU Autres participations | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 554.00 | 222 543.00 | | 211 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | -10 989.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 044.00 | 1 201 554.00 | | 1 234 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 653.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 753.00 | 46 969.00 | | 17 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 797.00 | 1 248 523.00 | | 1 251 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 880 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 12 250.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | 12 250.00 | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880 000.00 | -12 250.00 | | -880 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 542.00 | 423 979.00 | | 949 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 052.00 | 434 968.00 | | 917 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 490.00 | -10 989.00 | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |