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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 866.00 | 2 294.00 | 17 572.00 | 19 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 329.00 | 104 814.00 | 448 515.00 | 553 329.00 |
040 Immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 065.00 | 107 109.00 | 633 956.00 | 741 065.00 |
060 Stock marchandises | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
072 Créances – Autres | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
110 Total général Actif | 804 447.00 | 107 109.00 | 697 339.00 | 804 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
132 Autres réserves | | | 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 194.00 | | | 700 194.00 |
230 Autres produits | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 091.00 | | | 708 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 454.00 | | | -15 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 411 596.00 | | | 411 596.00 |
252 Charges sociales | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
262 Autres charges | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 885.00 | | | 1 086 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378 794.00 | | | -378 794.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 393 475.00 | | | 393 475.00 |
294 Charges financières | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | | | 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 356 479.00 | | | 356 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 065.00 | | | 741 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741 065.00 | | | 741 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |