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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 646.00 | 13 992.00 | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 857.00 | 122 825.00 | 5 033.00 | 127 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 818.00 | 268 793.00 | 192 025.00 | 460 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 106.00 | 399 990.00 | 429 115.00 | 829 106.00 |
BT Marchandises | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 518.00 | 399 990.00 | 495 528.00 | 895 518.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 625.00 | | | 447 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 077.00 | | | 403 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 278.00 | | 10 827.00 | 818 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 139.00 | | 2 499.00 | 212 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 512.00 | | 8 163.00 | 580 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 165.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 962.00 | 67 029.00 | | 332 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 792.00 | 935.00 | | 6 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 507.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 031.00 | 65 586.00 | | 326 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 692.00 | 55 145.00 | 44 547.00 | 99 692.00 |
VI Groupe et associés | 247 744.00 | 247 744.00 | | 247 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 332.00 | 11 477.00 | 17 855.00 | 29 332.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 625.00 | 403 077.00 | 44 547.00 | 447 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ST Autres comptes | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |