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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 794.00 | 28 145.00 | 5 649.00 | 33 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 123.00 | 108 073.00 | 3 050.00 | 111 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 973.00 | 162 098.00 | 8 875.00 | 170 973.00 |
BT Marchandises | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 584 720.00 | | 584 720.00 | 584 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 749.00 | | 829 749.00 | 829 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 722.00 | 162 098.00 | 838 625.00 | 1 000 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 599.00 | 161 249.00 | | 172 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 009.00 | 80 642.00 | | 89 009.00 |
DL TOTAL (I) | 283 609.00 | 263 891.00 | | 283 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 94 054.00 | | 85 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 419.00 | 249 374.00 | | 220 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 973.00 | 221 083.00 | | 248 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 016.00 | 564 511.00 | | 555 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 625.00 | 828 402.00 | | 838 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 016.00 | 564 511.00 | | 555 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 536.00 | | 696 536.00 | 696 536.00 |
FG Production vendue services | 822 824.00 | | 822 824.00 | 822 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 360.00 | | 1 519 360.00 | 1 519 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | -558.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 560.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 682.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 9 068.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | 18 160.00 | | 22 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 412.00 | 1 489 747.00 | | 1 521 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 403.00 | 1 409 105.00 | | 1 432 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 009.00 | 80 642.00 | | 89 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | 29 126.00 | | 13 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 225.00 | | 5 686.00 | 167 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 170 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 166 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 574.00 | | 5 686.00 | 162 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 790.00 | 3 245.00 | 1 937.00 | 160 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 316.00 | 3 245.00 | 1 937.00 | 156 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 973.00 | 248 973.00 | | 248 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VP Divers | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 316.00 | 129 140.00 | 177.00 | 129 316.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 016.00 | 555 016.00 | | 555 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 473.00 | 10 422.00 | | 10 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | 14 196.00 | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 125 364.00 | 154 721.00 | | 125 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 566.00 | 28 486.00 | | 27 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 27 410.00 | | 14 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 2 464.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 872.00 | 12 886.00 | | 12 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 900.00 | 144 342.00 | | 150 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 561.00 | 96 650.00 | | 104 561.00 |
ZE Dividendes | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 648.00 | 197 403.00 | | 166 648.00 |