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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 26 602.00 | 22 200.00 | 4 402.00 | 26 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 15 896.00 | 8 121.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 820.00 | 98 997.00 | 3 824.00 | 102 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 090.00 | 141 567.00 | 16 524.00 | 158 090.00 |
BT Marchandises | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 444.00 | 23 587.00 | 486 857.00 | 510 444.00 |
CF Disponibilités | 586 822.00 | | 586 822.00 | 586 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 586.00 | 23 587.00 | 1 356 999.00 | 1 380 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 676.00 | 165 154.00 | 1 373 522.00 | 1 538 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 670.00 | 324 783.00 | | 385 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 183.00 | 160 887.00 | | 158 183.00 |
DL TOTAL (I) | 565 853.00 | 507 671.00 | | 565 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 111 698.00 | | 143 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 322.00 | 318 168.00 | | 328 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 578.00 | 335 617.00 | | 335 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 669.00 | 765 483.00 | | 807 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 522.00 | 1 273 153.00 | | 1 373 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 669.00 | 765 483.00 | | 807 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 149.00 | | 1 194 149.00 | 1 194 149.00 |
FG Production vendue services | 1 041 633.00 | | 1 041 633.00 | 1 041 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 781.00 | | 2 235 781.00 | 2 235 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 290.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 290.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -290.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 085.00 | 56 148.00 | | 56 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 844.00 | 2 096 476.00 | | 2 267 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 662.00 | 1 935 589.00 | | 2 109 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 183.00 | 160 887.00 | | 158 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 357.00 | 40 067.00 | | 37 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 113.00 | 6 557.00 | 8 104.00 | 143 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | 6 557.00 | 8 104.00 | 138 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 322.00 | 328 322.00 | | 328 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 578.00 | 335 578.00 | | 335 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 364.00 | 136 187.00 | 177.00 | 136 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 669.00 | 807 669.00 | | 807 669.00 |