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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 527.00 | 34 842.00 | 1 685.00 | 36 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 596.00 | 95 836.00 | 7 760.00 | 103 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 179.00 | 156 557.00 | 9 622.00 | 166 179.00 |
BT Marchandises | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 055.00 | 8 141.00 | 491 913.00 | 500 055.00 |
CF Disponibilités | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 931.00 | 8 141.00 | 1 068 790.00 | 1 076 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 110.00 | 164 698.00 | 1 078 411.00 | 1 243 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 640.00 | 228 496.00 | | 258 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 143.00 | 130 144.00 | | 166 143.00 |
DL TOTAL (I) | 446 784.00 | 380 641.00 | | 446 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 095.00 | 59 385.00 | | 91 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 768.00 | 297 080.00 | | 295 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 764.00 | 287 698.00 | | 244 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 627.00 | 644 162.00 | | 631 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 411.00 | 1 024 803.00 | | 1 078 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 627.00 | 644 162.00 | | 631 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 875.00 | | 933 875.00 | 933 875.00 |
FG Production vendue services | 892 551.00 | | 892 551.00 | 892 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 426.00 | | 1 826 426.00 | 1 826 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 2 083.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 2 083.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 1 924.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 901.00 | 41 543.00 | | 56 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 979.00 | 1 587 946.00 | | 1 925 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 836.00 | 1 457 802.00 | | 1 759 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 143.00 | 130 144.00 | | 166 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 419.00 | 12 856.00 | | 29 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 878.00 | 4 013.00 | 10 334.00 | 162 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | 4 013.00 | 10 334.00 | 158 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 768.00 | 295 768.00 | | 295 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 764.00 | 244 764.00 | | 244 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 093.00 | 96 916.00 | 177.00 | 97 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |