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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AP Constructions | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 528.00 | 33 112.00 | 2 416.00 | 35 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 863.00 | 103 887.00 | 4 976.00 | 108 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 447.00 | 162 878.00 | 7 569.00 | 170 447.00 |
BT Marchandises | 124 874.00 | | 124 874.00 | 124 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 055.00 | | 500 055.00 | 500 055.00 |
CF Disponibilités | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 234.00 | | 1 017 234.00 | 1 017 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 681.00 | 162 878.00 | 1 024 803.00 | 1 187 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 496.00 | 209 501.00 | | 228 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 144.00 | 88 287.00 | | 130 144.00 |
DL TOTAL (I) | 380 641.00 | 319 789.00 | | 380 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 125 555.00 | | 59 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 080.00 | 311 003.00 | | 297 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 698.00 | 270 903.00 | | 287 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 162.00 | 707 461.00 | | 644 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 803.00 | 1 027 249.00 | | 1 024 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 162.00 | 707 461.00 | | 644 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 134.00 | | 732 134.00 | 732 134.00 |
FG Production vendue services | 852 717.00 | | 852 717.00 | 852 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 852.00 | | 1 584 852.00 | 1 584 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 731.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 731.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 7 474.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 7 474.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -5 743.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | 18 996.00 | | 41 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 946.00 | 1 514 289.00 | | 1 587 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 802.00 | 1 426 002.00 | | 1 457 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 144.00 | 88 287.00 | | 130 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 856.00 | 3 564.00 | | 12 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 190.00 | 2 743.00 | 3 055.00 | 163 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | 2 743.00 | 3 055.00 | 158 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 080.00 | 297 080.00 | | 297 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 698.00 | 287 698.00 | | 287 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 937.00 | 110 760.00 | 177.00 | 110 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 162.00 | 644 162.00 | | 644 162.00 |