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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 112 827.00 | 112 815.00 | 12.00 | 112 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 692.00 | 46 580.00 | 7 112.00 | 53 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 530.00 | 135 436.00 | 124 095.00 | 259 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 923.00 | 300 033.00 | 141 890.00 | 441 923.00 |
BT Marchandises | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 687 096.00 | | 687 096.00 | 687 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 270.00 | | 1 109 270.00 | 1 109 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 193.00 | 300 033.00 | 1 251 160.00 | 1 551 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 431 231.00 | 396 162.00 | | 431 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 495.00 | 85 061.00 | | 58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 742 726.00 | 734 223.00 | | 742 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | 144 597.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 428.00 | 392 292.00 | | 287 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 97 216.00 | | 61 343.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 207.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 433.00 | 636 312.00 | | 508 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 160.00 | 1 370 535.00 | | 1 251 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 433.00 | 491 715.00 | | 351 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 433.00 | 351 433.00 | | 508 433.00 |