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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 692.00 | 47 632.00 | 6 060.00 | 53 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 770.00 | 180 644.00 | 82 127.00 | 262 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 349.00 | 235 491.00 | 98 858.00 | 334 349.00 |
BT Marchandises | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 057.00 | 2 622.00 | 285 435.00 | 288 057.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 849 302.00 | | 849 302.00 | 849 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 134.00 | 2 622.00 | 1 324 512.00 | 1 327 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 482.00 | 238 112.00 | 1 423 370.00 | 1 661 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 439 734.00 | 431 231.00 | | 439 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 051.00 | 58 495.00 | | 58 051.00 |
DL TOTAL (I) | 750 786.00 | 742 726.00 | | 750 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 811.00 | 157 000.00 | | 160 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 128.00 | 287 428.00 | | 441 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 549.00 | 61 343.00 | | 67 549.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 2 663.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 584.00 | 508 433.00 | | 672 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 370.00 | 1 251 160.00 | | 1 423 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 128.00 | 441 128.00 | | 441 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VI Groupe et associés | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VP Divers | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 584.00 | 511 773.00 | | 672 584.00 |