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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 5 691.00 | 761.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 435.00 | 49 775.00 | 6 659.00 | 56 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 336.00 | 230 390.00 | 37 946.00 | 268 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 907.00 | 287 869.00 | 56 038.00 | 343 907.00 |
BT Marchandises | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 833.00 | 2 622.00 | 386 212.00 | 388 833.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 981 368.00 | | 981 368.00 | 981 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 127.00 | 2 622.00 | 1 498 505.00 | 1 501 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 034.00 | 290 491.00 | 1 554 544.00 | 1 845 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 478 908.00 | 447 794.00 | | 478 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 331.00 | 81 106.00 | | 106 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 236.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 838 391.00 | 782 135.00 | | 838 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 804.00 | 165 925.00 | | 179 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 310.00 | 398 018.00 | | 419 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 618.00 | 76 380.00 | | 113 618.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 2 109.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 153.00 | 642 431.00 | | 716 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 544.00 | 1 424 566.00 | | 1 554 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 310.00 | 419 310.00 | | 419 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 388 833.00 | 388 833.00 | | 388 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 496.00 | 407 496.00 | | 407 496.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 153.00 | 536 349.00 | | 716 153.00 |