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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 5 274.00 | 1 178.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 692.00 | 48 684.00 | 5 008.00 | 53 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 070.00 | 204 608.00 | 58 463.00 | 263 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 898.00 | 260 578.00 | 75 320.00 | 335 898.00 |
BT Marchandises | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 205.00 | 2 622.00 | 390 584.00 | 393 205.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 799 086.00 | | 799 086.00 | 799 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 867.00 | 2 622.00 | 1 349 246.00 | 1 351 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 766.00 | 263 200.00 | 1 424 566.00 | 1 687 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 447 794.00 | 439 734.00 | | 447 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 58 051.00 | | 81 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 782 135.00 | 750 786.00 | | 782 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 925.00 | 160 811.00 | | 165 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 018.00 | 441 128.00 | | 398 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 380.00 | 67 549.00 | | 76 380.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 3 095.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 431.00 | 672 584.00 | | 642 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 566.00 | 1 423 370.00 | | 1 424 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 506.00 | 5 113.00 | | 476 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 018.00 | 398 018.00 | | 398 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 393 205.00 | 393 205.00 | | 393 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 844.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 395.00 | 410 395.00 | | 410 395.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 431.00 | 476 506.00 | | 642 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |