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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
AN Terrains | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
AP Constructions | 1 522 503.00 | 753 545.00 | 768 958.00 | 1 522 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 989.00 | 260 365.00 | 24 624.00 | 284 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 702.00 | 558 855.00 | 201 847.00 | 760 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 662.00 | 1 577 578.00 | 1 248 084.00 | 2 825 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 014.00 | 1 445.00 | 288 569.00 | 290 014.00 |
BZ Autres créances | 258 981.00 | | 258 981.00 | 258 981.00 |
CF Disponibilités | 2 251 815.00 | | 2 251 815.00 | 2 251 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 094.00 | 1 445.00 | 2 989 649.00 | 2 991 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 757.00 | 1 579 024.00 | 4 237 733.00 | 5 816 757.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 671 577.00 | | | 2 671 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 277.00 | | | 892 277.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 110.00 | | | 3 581 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 019.00 | | | 427 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 623.00 | | | 656 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 733.00 | | | 4 237 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 623.00 | | | 656 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 663 745.00 | | 12 663 745.00 | 12 663 745.00 |
FG Production vendue services | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 777 561.00 | | 12 777 561.00 | 12 777 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 611 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 601.00 | | | 407 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 902.00 | | | 12 918 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026 625.00 | | | 12 026 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 277.00 | | | 892 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 979.00 | 150 529.00 | 55 929.00 | 1 482 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 166.00 | 150 529.00 | 55 929.00 | 1 478 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045.00 | | 559.00 | 1 045.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | 1 239.00 | | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 1 239.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 1 239.00 | 559.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 019.00 | 427 019.00 | | 427 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
VB T. V. A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VP Divers | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 295.00 | 568 615.00 | 2 680.00 | 571 295.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 623.00 | 656 623.00 | | 656 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
ST Autres comptes | 454 791.00 | | | 454 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 971.00 | | | 347 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 351 875.00 | | | 351 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 972.00 | | | 892 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 839.00 | | | 839 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 173.00 | | | 1 217 173.00 |