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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
AN Terrains | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
AP Constructions | 3 354 386.00 | 860 471.00 | 2 493 915.00 | 3 354 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 393.00 | 285 687.00 | 29 706.00 | 315 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 303.00 | 662 902.00 | 246 401.00 | 909 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 618.00 | 1 813 872.00 | 2 998 745.00 | 4 812 618.00 |
BT Marchandises | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 916.00 | 5 013.00 | 291 903.00 | 296 916.00 |
BZ Autres créances | 746 695.00 | | 746 695.00 | 746 695.00 |
CF Disponibilités | 1 115 706.00 | | 1 115 706.00 | 1 115 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 209.00 | 5 013.00 | 2 373 196.00 | 2 378 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 828.00 | 1 818 886.00 | 5 371 942.00 | 7 190 828.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 072 323.00 | 3 563 854.00 | | 4 072 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 353.00 | 508 468.00 | | 458 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 547 446.00 | 4 089 144.00 | | 4 547 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 455.00 | 714 683.00 | | 552 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 291.00 | 250 924.00 | | 213 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 8 556.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 496.00 | 976 364.00 | | 824 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 942.00 | 5 065 508.00 | | 5 371 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 195 724.00 | | 8 195 724.00 | 8 195 724.00 |
FG Production vendue services | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 070.00 | | 8 271 070.00 | 8 271 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 608 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 737.00 | 2 937.00 | | 18 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 434.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 788.00 | 3 372.00 | | 18 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 2 280.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 2 730.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 337.00 | 641.00 | | 16 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 358.00 | 232 246.00 | | 174 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 537.00 | 9 361 619.00 | | 8 363 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 184.00 | 8 853 151.00 | | 7 905 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 353.00 | 508 468.00 | | 458 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 456.00 | 552 456.00 | | 552 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
VB T. V. A. | 137 339.00 | 137 340.00 | | 137 339.00 |
VC Groupe et associés | 324 638.00 | 324 638.00 | | 324 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 948.00 | 1 057 268.00 | 2 680.00 | 1 059 948.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 496.00 | 824 496.00 | | 824 496.00 |